| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 1 256.00 | 10 557.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 5 360.00 | 588.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 761.00 | 6 616.00 | 11 145.00 | 17 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 405.00 | | 319 405.00 | 319 405.00 |
BZ Autres créances | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CF Disponibilités | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 812.00 | | 490 812.00 | 490 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 574.00 | 6 616.00 | 501 958.00 | 508 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 517.00 | | | 231 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 664.00 | | | 400 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 958.00 | | | 501 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 664.00 | | | 400 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 427.00 | | 11 334.00 | 27 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 17 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 17 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | | 11 334.00 | 27 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 5 801.00 | 18 266.00 | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 5 801.00 | 18 266.00 | 19 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 319 405.00 | 319 405.00 | | 319 405.00 |
VB T. V. A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 201.00 | 411 201.00 | | 411 201.00 |
VW T.V.A. | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 664.00 | 400 664.00 | | 400 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
ST Autres comptes | 1 168 676.00 | | | 1 168 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 175.00 | | | 467 175.00 |
YT Sous‐traitance | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 889.00 | | | 425 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 261.00 | | | 1 527 261.00 |