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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 5 981.00 | 5 832.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 124.00 | 731.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 668.00 | 8 105.00 | 6 563.00 | 14 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 387.00 | | 421 387.00 | 421 387.00 |
BZ Autres créances | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CF Disponibilités | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 353.00 | | 561 353.00 | 561 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 021.00 | 8 105.00 | 567 916.00 | 576 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 394.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 751.00 | 4 072.00 | | -52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 52 615.00 | 105 366.00 | | 52 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 1 257.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 295.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 349.00 | 181 054.00 | | 274 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 690.00 | 218 468.00 | | 235 690.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 540.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 301.00 | 401 614.00 | | 515 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 916.00 | 506 980.00 | | 567 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850.00 | 3 255.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 3 255.00 | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 349.00 | 274 349.00 | | 274 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 690.00 | 235 690.00 | | 235 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 390.00 | 501 390.00 | | 501 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 390.00 | 501 390.00 | | 501 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 301.00 | 515 301.00 | | 515 301.00 |