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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 873.00 | 48 000.00 | 359 873.00 | 407 873.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 016.00 | 48 000.00 | 361 016.00 | 409 016.00 |
CU Autres participations | 407 827.00 | 48 000.00 | 359 827.00 | 407 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DG Autres réserves | 160 433.00 | 117 325.00 | | 160 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540.00 | 43 108.00 | | -2 540.00 |
DK Provisions réglementées | 7 827.00 | 7 375.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 301 251.00 | 303 338.00 | | 301 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 350.00 | 102 684.00 | | 59 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 1 609.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 765.00 | 106 039.00 | | 59 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 016.00 | 409 378.00 | | 361 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 771.00 | 46 748.00 | | 44 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 565.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 565.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 540.00 | 6 893.00 | | 52 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540.00 | 43 108.00 | | -2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 873.00 | | | 407 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 873.00 | | | 407 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 375.00 | 452.00 | | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | 48 452.00 | | 7 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 350.00 | 44 356.00 | 14 994.00 | 59 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 765.00 | 44 771.00 | 14 994.00 | 59 765.00 |