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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 873.00 | 85 573.00 | 322 300.00 | 407 873.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 310.00 | 85 573.00 | 326 737.00 | 412 310.00 |
CU Autres participations | 407 827.00 | 85 573.00 | 322 254.00 | 407 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DG Autres réserves | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
DH Report à nouveau | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | -2 540.00 | | 9 604.00 |
DK Provisions réglementées | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 310 854.00 | 301 251.00 | | 310 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 023.00 | 59 350.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 415.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883.00 | 59 765.00 | | 15 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 737.00 | 361 016.00 | | 326 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 883.00 | 44 771.00 | | 15 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 397.00 | 52 540.00 | | 40 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 604.00 | -2 540.00 | | 9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 873.00 | | | 407 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 873.00 | | | 407 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 37 573.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 827.00 | 37 573.00 | | 55 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |