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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 942.00 | 760.00 | 382 182.00 | 382 942.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 535.00 | 760.00 | 385 775.00 | 386 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 682.00 | | 377 682.00 | 377 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 788.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 77 973.00 | 26 318.00 | | 77 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 994.00 | 53 367.00 | | 64 994.00 |
DK Provisions réglementées | 9 994.00 | 8 912.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 191 461.00 | 125 385.00 | | 191 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 118.00 | 74 045.00 | | 52 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 795.00 | 186 429.00 | | 140 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 801.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 314.00 | 264 776.00 | | 194 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 775.00 | 390 161.00 | | 385 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 2 449.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -2 449.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -6 020.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006.00 | 16 633.00 | | 5 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 994.00 | 53 367.00 | | 64 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 51.00 | | 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 51.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 118.00 | 22 677.00 | 29 441.00 | 52 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213.00 | 2 464.00 | 749.00 | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 314.00 | 164 873.00 | 29 441.00 | 194 314.00 |