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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 942.00 | 760.00 | 382 182.00 | 382 942.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 421.00 | 760.00 | 431 661.00 | 432 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 377 682.00 | | 377 682.00 | 377 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 142 967.00 | 77 973.00 | | 142 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 553.00 | 64 994.00 | | 48 553.00 |
DK Provisions réglementées | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 240 014.00 | 191 461.00 | | 240 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 566.00 | 52 118.00 | | 41 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 581.00 | 140 795.00 | | 149 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 401.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 647.00 | 194 314.00 | | 191 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 661.00 | 385 775.00 | | 431 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 533.00 | 164 873.00 | | 173 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -1 082.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -1 947.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 781.00 | 70 000.00 | | 52 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228.00 | 5 006.00 | | 4 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 553.00 | 64 994.00 | | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | | | 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 566.00 | 23 452.00 | 18 114.00 | 41 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730.00 | 4 981.00 | 749.00 | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 647.00 | 173 533.00 | 18 114.00 | 191 647.00 |