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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 015.00 | 19 474.00 | 4 541.00 | 24 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 931.00 | 83 802.00 | 298 128.00 | 381 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 646.00 | 103 277.00 | 486 369.00 | 589 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BZ Autres créances | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CF Disponibilités | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 389.00 | | 381 389.00 | 381 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 035.00 | 103 277.00 | 867 758.00 | 971 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 668.00 | 273 743.00 | | 319 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 60 224.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 325 243.00 | 335 068.00 | | 325 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 075.00 | 342 149.00 | | 401 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 20 358.00 | | 51 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 161.00 | 88 332.00 | | 89 161.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 515.00 | 450 839.00 | | 542 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 758.00 | 785 907.00 | | 867 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 075.00 | 138 779.00 | 262 296.00 | 401 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 846.00 | | | 262 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 479.00 | 220 779.00 | 3 700.00 | 224 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 515.00 | 280 219.00 | 262 296.00 | 542 515.00 |