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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 185.00 | 2 545.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 806.00 | 44 106.00 | 20 700.00 | 64 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 536.00 | 44 291.00 | 1 173 245.00 | 1 217 536.00 |
BT Marchandises | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 299.00 | 44 291.00 | 1 382 008.00 | 1 426 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
DL TOTAL (I) | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 559.00 | | | 622 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 509.00 | | | 343 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 045.00 | | | 1 123 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 008.00 | | | 1 382 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 617.00 | | | 575 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 375.00 | 11 916.00 | | 32 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | 11 916.00 | | 32 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 509.00 | 343 509.00 | | 343 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 559.00 | 75 131.00 | 307 423.00 | 622 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 045.00 | 575 617.00 | 307 423.00 | 1 123 045.00 |