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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 005.00 | 725.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 821.00 | 65 833.00 | 14 988.00 | 80 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 551.00 | 67 838.00 | 1 165 714.00 | 1 233 551.00 |
BT Marchandises | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 553.00 | | 247 553.00 | 247 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 104.00 | 67 838.00 | 1 413 267.00 | 1 481 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 122.00 | | | 611 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 884.00 | | | 341 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 720.00 | | | 1 091 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 267.00 | | | 1 413 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 720.00 | | | 1 091 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 916.00 | 10 922.00 | | 56 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 916.00 | 10 922.00 | | 56 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 884.00 | 341 884.00 | | 341 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 122.00 | 87 269.00 | 384 582.00 | 611 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 720.00 | 567 867.00 | 384 582.00 | 1 091 720.00 |