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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 634.00 | 59 633.00 | 71 001.00 | 130 634.00 |
AH Fonds commercial | 9 694 192.00 | | 9 694 192.00 | 9 694 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 3 893.00 | 4 874.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 050.00 | 134 243.00 | 818 807.00 | 953 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BF Prêts | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 081.00 | 197 769.00 | 10 745 312.00 | 10 943 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 415.00 | 60 507.00 | 2 153 908.00 | 2 214 415.00 |
BZ Autres créances | 519 054.00 | | 519 054.00 | 519 054.00 |
CF Disponibilités | 1 869 310.00 | | 1 869 310.00 | 1 869 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 328.00 | 60 507.00 | 4 640 822.00 | 4 701 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 644 409.00 | 258 276.00 | 15 386 133.00 | 15 644 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 582 884.00 | 7 375.00 | | 9 582 884.00 |
DH Report à nouveau | -1 933.00 | -3.00 | | -1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 366.00 | -1 930.00 | | -748 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 900 385.00 | 5 442.00 | | 8 900 385.00 |
DP Provisions pour risques | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 475.00 | | | 428 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 453.00 | 1 362.00 | | 1 478 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 252.00 | 171.00 | | 1 181 252.00 |
EA Autres dettes | 2 209 153.00 | 7 590.00 | | 2 209 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 533.00 | 9 123.00 | | 6 327 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 386 133.00 | 14 565.00 | | 15 386 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 050 250.00 | | 8 050 250.00 | 8 050 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 250.00 | | 8 050 250.00 | 8 050 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 527.00 | | | 385 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 574.00 | | | 337 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 574.00 | | | 337 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 689.00 | | | 8 488 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 054.00 | 1 930.00 | | 9 237 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 366.00 | -1 930.00 | | -748 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 943 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 943 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 769.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 473 195.00 | 314 981.00 | |
6T Sur comptes clients | | 60 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 533 702.00 | 314 981.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 702.00 | 2 466.00 | |
UG ‐ Financières | | | 312 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 000.00 | 131 786.00 | 588 572.00 | 1 030 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 453.00 | 1 478 453.00 | | 1 478 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 072.00 | 447 072.00 | | 447 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 774.00 | 581 774.00 | | 581 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 553.00 | 213 553.00 | | 213 553.00 |
UP Prêts | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 415.00 | 2 214 415.00 | | 2 214 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VC Groupe et associés | 454 648.00 | 454 648.00 | | 454 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 600.00 | 1 995 600.00 | | 1 995 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 696.00 | 2 733 494.00 | 154 202.00 | 2 887 696.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 058.00 | 5 000 844.00 | 588 572.00 | 5 899 058.00 |