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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 830.00 | 130 747.00 | 1 083.00 | 131 830.00 |
AH Fonds commercial | 9 694 192.00 | | 9 694 192.00 | 9 694 192.00 |
AN Terrains | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 15 838.00 | 21 301.00 | 37 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 905.00 | 513 657.00 | 726 248.00 | 1 239 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BF Prêts | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 267 124.00 | 660 241.00 | 10 606 883.00 | 11 267 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 281.00 | 7 422.00 | 1 563 859.00 | 1 571 281.00 |
BZ Autres créances | 376 043.00 | 16 246.00 | 359 796.00 | 376 043.00 |
CF Disponibilités | 1 439 938.00 | | 1 439 938.00 | 1 439 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 509.00 | 23 669.00 | 3 465 840.00 | 3 489 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 632.00 | 683 910.00 | 14 072 723.00 | 14 756 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 582 884.00 | 9 582 884.00 | | 9 582 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 605 437.00 | -750 299.00 | | -1 605 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 177.00 | -855 138.00 | | 1 178 177.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155 624.00 | 7 977 447.00 | | 9 155 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 586.00 | 121 610.00 | | 102 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 586.00 | 124 610.00 | | 102 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 071.00 | 897 614.00 | | 750 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 137.00 | 28 085.00 | | 183 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 377.00 | 1 505 980.00 | | 1 701 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 065.00 | 1 320 734.00 | | 1 548 065.00 |
EA Autres dettes | 631 524.00 | 5 681 625.00 | | 631 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 814 512.00 | 9 449 741.00 | | 4 814 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 072 723.00 | 17 551 798.00 | | 14 072 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 913 386.00 | | 12 913 386.00 | 12 913 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 913 386.00 | | 12 913 386.00 | 12 913 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 939 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 396 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 670.00 | 28 093.00 | | 47 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 68 000.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 12 482.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 520.00 | 108 575.00 | | 51 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | 6 541.00 | | 4 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | 6 541.00 | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 731.00 | 102 034.00 | | 30 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | -1 631.00 | | 24 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 994 023.00 | 12 480 659.00 | | 15 994 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 815 846.00 | 13 335 798.00 | | 14 815 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 177.00 | -855 138.00 | | 1 178 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 038 076.00 | | | 11 038 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824 825.00 | | | 9 824 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 123.00 | | | 1 059 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 069.00 | 203 173.00 | | 457 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 166.00 | 2 581.00 | | 128 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 903.00 | 200 592.00 | | 328 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 610.00 | | 22 024.00 | 124 610.00 |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | 3 289.00 | | 4 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 19 536.00 | | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 743.00 | 19 536.00 | 22 024.00 | 128 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289.00 | 19 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 246.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 071.00 | 147 143.00 | 588 572.00 | 751 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 377.00 | 1 701 377.00 | | 1 701 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 758.00 | 691 758.00 | | 691 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 870.00 | 720 870.00 | | 720 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 474.00 | 250 474.00 | | 250 474.00 |
UP Prêts | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 281.00 | 1 571 281.00 | | 1 571 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 381 050.00 | 381 050.00 | | 381 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 337.00 | 324 337.00 | | 324 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 005.00 | 1 956 555.00 | 153 450.00 | 2 110 005.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 375.00 | 4 028 446.00 | 588 572.00 | 4 632 375.00 |