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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 800.00 | 115 857.00 | 39 942.00 | 155 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 596.00 | 152 776.00 | 111 820.00 | 264 596.00 |
AX Avances et acomptes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 765.00 | 268 634.00 | 156 131.00 | 424 765.00 |
BT Marchandises | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 696.00 | 390.00 | 31 306.00 | 31 696.00 |
BZ Autres créances | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 391.00 | 390.00 | 211 001.00 | 211 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 157.00 | 269 024.00 | 367 133.00 | 636 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
DL TOTAL (I) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 133.00 | | | 367 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
FG Production vendue services | 714 456.00 | | 714 456.00 | 714 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 694.00 | | 734 694.00 | 734 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 483.00 | | | 856 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657.00 | | | 806 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 575.00 | | 132 039.00 | 301 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 424 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 268 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 300.00 | | 23 500.00 | 132 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 121.00 | | 108 539.00 | 169 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 494.00 | 108 990.00 | 8 850.00 | 168 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 352.00 | 37 505.00 | | 78 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | 71 484.00 | 8 850.00 | 90 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UX Autres créances clients | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 868.00 | 67 688.00 | 51 181.00 | 118 868.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 730.00 | 183 730.00 | | 183 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 127.00 | 215 946.00 | 51 181.00 | 267 127.00 |