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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 300.00 | 140 856.00 | 18 444.00 | 159 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 136.00 | 214 490.00 | 120 645.00 | 335 136.00 |
AX Avances et acomptes | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 257.00 | 355 347.00 | 199 909.00 | 555 257.00 |
BT Marchandises | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | 910.00 | 9 730.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 422.00 | 910.00 | 132 512.00 | 133 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 679.00 | 356 257.00 | 332 422.00 | 688 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 422.00 | | | 332 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
FG Production vendue services | 587 914.00 | | 587 914.00 | 587 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 584.00 | | 595 584.00 | 595 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 348.00 | | | 692 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 556.00 | | | 630 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 766.00 | | 130 491.00 | 424 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 800.00 | | 3 500.00 | 155 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 811.00 | | 126 990.00 | 268 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 634.00 | 86 713.00 | | 268 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 858.00 | 24 999.00 | | 115 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 776.00 | 61 714.00 | | 152 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 930.00 | 51 021.00 | 25 909.00 | 76 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 625.00 | 194 716.00 | 25 909.00 | 220 625.00 |