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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 3 749.00 | 3 705.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 561.00 | 3 749.00 | 7 812.00 | 11 561.00 |
BT Marchandises | 5 687.00 | 60.00 | 5 627.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 969.00 | | 658 969.00 | 658 969.00 |
BZ Autres créances | 293 189.00 | | 293 189.00 | 293 189.00 |
CF Disponibilités | 1 011 970.00 | | 1 011 970.00 | 1 011 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 314.00 | 60.00 | 1 978 254.00 | 1 978 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 875.00 | 3 809.00 | 1 986 066.00 | 1 989 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 672.00 | | | -280 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 313.00 | | | -250 313.00 |
DL TOTAL (I) | -480 985.00 | | | -480 985.00 |
DP Provisions pour risques | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 033.00 | | | 1 596 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 116.00 | | | 491 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 097.00 | | | 226 097.00 |
EA Autres dettes | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 228.00 | | | 2 444 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 066.00 | | | 1 986 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 470.00 | | | 2 194 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 095.00 | | 6 187 095.00 | 6 187 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 095.00 | | 6 187 095.00 | 6 187 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 222 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 378.00 | | | 6 215 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 691.00 | | | 6 465 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 313.00 | | | -250 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | 2 484.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 2 484.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596 033.00 | 1 596 033.00 | | 1 596 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 116.00 | 491 116.00 | | 491 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 097.00 | 226 097.00 | | 226 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 658.00 | 960 658.00 | | 960 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 765.00 | 960 658.00 | 4 107.00 | 964 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 228.00 | 2 444 228.00 | | 2 444 228.00 |