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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 350.00 | 10 150.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 634.00 | 6 276.00 | 4 358.00 | 10 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 241.00 | 6 626.00 | 19 615.00 | 26 241.00 |
BT Marchandises | 1 934 011.00 | 60.00 | 1 933 951.00 | 1 934 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 213.00 | 12 075.00 | 2 324 138.00 | 2 336 213.00 |
BZ Autres créances | 356 920.00 | | 356 920.00 | 356 920.00 |
CF Disponibilités | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 575.00 | 12 135.00 | 4 991 440.00 | 5 003 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 816.00 | 18 761.00 | 5 011 055.00 | 5 029 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 985.00 | | | -530 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 288.00 | | | 220 288.00 |
DL TOTAL (I) | -260 696.00 | | | -260 696.00 |
DP Provisions pour risques | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 695.00 | | | 1 392 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 195.00 | | | 2 737 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 027.00 | | | 387 027.00 |
EA Autres dettes | 713 196.00 | | | 713 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 111.00 | | | 5 230 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 055.00 | | | 5 011 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 230 111.00 | | | 5 230 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 080 169.00 | | 12 080 169.00 | 12 080 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 080 169.00 | | 12 080 169.00 | 12 080 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 766 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 640.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 772 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 542.00 | | | 12 142 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922 254.00 | | | 11 922 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 288.00 | | | 220 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 2 877.00 | | 3 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 527.00 | | 3 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 823.00 | 41 640.00 | 22 823.00 | 22 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 883.00 | 41 700.00 | 22 883.00 | 22 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392 695.00 | 1 392 695.00 | | 1 392 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 195.00 | 2 737 195.00 | | 2 737 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 027.00 | 387 027.00 | | 387 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 196.00 | 713 196.00 | | 713 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737 304.00 | 2 737 304.00 | | 2 737 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 411.00 | 2 737 304.00 | 5 107.00 | 2 742 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 111.00 | 5 230 111.00 | | 5 230 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |