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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 154.00 | 35 681.00 | 30 473.00 | 66 154.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 230.00 | 35 681.00 | 53 549.00 | 89 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 935.00 | 2 877.00 | 129 058.00 | 131 935.00 |
072 Créances – Autres | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
084 Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 321.00 | 2 877.00 | 187 444.00 | 190 321.00 |
110 Total général Actif | 279 550.00 | 38 558.00 | 240 992.00 | 279 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 799.00 | | | 162 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 324.00 | | | 136 324.00 |