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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 145.00 | 49 833.00 | 18 312.00 | 68 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 221.00 | 49 833.00 | 41 388.00 | 91 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 498.00 | 13 561.00 | 111 937.00 | 125 498.00 |
072 Créances – Autres | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
084 Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 882.00 | 13 561.00 | 142 321.00 | 155 882.00 |
110 Total général Actif | 247 103.00 | 63 394.00 | 183 709.00 | 247 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -30 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 684.00 | | | 10 684.00 |