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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 878.00 | | 119 878.00 | 119 878.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CF Disponibilités | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 189.00 | | 211 189.00 | 211 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 189.00 | | 211 189.00 | 211 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 229.00 | 128 692.00 | | 112 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 185.00 | -16 463.00 | | -20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 97 544.00 | 117 729.00 | | 97 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 361.00 | 105 963.00 | | 107 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 12 308.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 645.00 | 1 023 303.00 | | 113 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 189.00 | 1 141 032.00 | | 211 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 387.00 | 1.00 | | 1 087 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 572.00 | 16 465.00 | | 1 107 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 185.00 | -16 463.00 | | -20 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VI Groupe et associés | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 386.00 | 133 386.00 | | 133 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |