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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 500.00 | 2 732.00 | 319 768.00 | 322 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 515.00 | 2 732.00 | 319 783.00 | 322 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 275.00 | 2 732.00 | 399 543.00 | 402 275.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 044.00 | 112 229.00 | | 92 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 753.00 | -20 185.00 | | -17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 79 790.00 | 97 544.00 | | 79 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 107 361.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 6 283.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 753.00 | 113 645.00 | | 319 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 543.00 | 211 189.00 | | 399 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454.00 | 1 087 387.00 | | 2 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 208.00 | 1 107 572.00 | | 20 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 753.00 | -20 185.00 | | -17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 861.00 | 13 774.00 | 57 052.00 | 313 861.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 753.00 | 19 666.00 | 57 052.00 | 319 753.00 |