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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 851.00 | 2 168.00 | 16 683.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 991.00 | 2 168.00 | 4 521 823.00 | 4 523 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 991.00 | 2 168.00 | 4 521 823.00 | 4 523 991.00 |
CU Autres participations | 4 505 140.00 | | 4 505 140.00 | 4 505 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 505 140.00 | 4 505 140.00 | | 4 505 140.00 |
DH Report à nouveau | -18 922.00 | -11 620.00 | | -18 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 701.00 | -7 302.00 | | -10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 517.00 | 4 486 218.00 | | 4 475 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 189.00 | 7 793.00 | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 067.00 | 28 602.00 | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 306.00 | 36 395.00 | | 46 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 823.00 | 4 522 614.00 | | 4 521 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 701.00 | 7 302.00 | | 10 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 701.00 | -7 302.00 | | -10 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 034.00 | | 1 957.00 | 4 522 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 894.00 | | 1 957.00 | 16 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505 140.00 | | | 4 505 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 168.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 168.00 | | |