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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 851.00 | 5 938.00 | 12 913.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 991.00 | 5 938.00 | 4 518 053.00 | 4 523 991.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 886.00 | 5 938.00 | 4 521 948.00 | 4 527 886.00 |
CU Autres participations | 4 505 140.00 | | 4 505 140.00 | 4 505 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 505 140.00 | 4 505 140.00 | | 4 505 140.00 |
DH Report à nouveau | -29 623.00 | -18 922.00 | | -29 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 970.00 | -10 701.00 | | -11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 547.00 | 4 475 517.00 | | 4 463 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 437.00 | 27 189.00 | | 48 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 19 057.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 400.00 | 46 305.00 | | 58 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 948.00 | 4 521 823.00 | | 4 521 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970.00 | 10 701.00 | | 11 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 970.00 | -10 701.00 | | -11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 991.00 | | | 4 523 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505 140.00 | | | 4 505 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 3 770.00 | | 2 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 3 770.00 | | 2 168.00 |