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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 307.00 | 623.00 | 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 3 152.00 | 10 714.00 | 13 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 264.00 | 15 539.00 | 95 725.00 | 111 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 238.00 | 43 107.00 | 172 131.00 | 215 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 529.00 | 62 104.00 | 310 424.00 | 372 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 298.00 | 62 104.00 | 400 193.00 | 462 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
DL TOTAL (I) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 475.00 | | | 349 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 193.00 | | | 400 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 845.00 | | | 274 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 180.00 | | 876 180.00 | 876 180.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 508.00 | | 876 508.00 | 876 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 157.00 | | | 936 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 340.00 | | | 892 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 945.00 | | 76 170.00 | 355 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716.00 | 57 871.00 | 372 529.00 | 1 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 57 871.00 | 326 502.00 | 1 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 833.00 | | 5 033.00 | 8 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 132.00 | | 69 957.00 | 316 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | 1 180.00 | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923.00 | 49 582.00 | 2 401.00 | 14 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | 186.00 | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 2 002.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 652.00 | 47 394.00 | 2 401.00 | 13 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 948.00 | 20 318.00 | 63 837.00 | 94 948.00 |
VI Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 973.00 | 70 743.00 | 31 230.00 | 101 973.00 |
VW T.V.A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 475.00 | 274 845.00 | 63 837.00 | 349 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
ST Autres comptes | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 633.00 | | | 195 633.00 |