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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 679.00 | 251.00 | 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 041.00 | 15 426.00 | 9 615.00 | 25 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 029.00 | 49 995.00 | 85 035.00 | 135 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 867.00 | 125 615.00 | 246 251.00 | 371 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 342.00 | 191 715.00 | 372 627.00 | 564 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BZ Autres créances | 166 612.00 | | 166 612.00 | 166 612.00 |
CF Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 472.00 | | 206 472.00 | 206 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 814.00 | 191 715.00 | 579 099.00 | 770 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
DL TOTAL (I) | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 104.00 | | | 167 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
EA Autres dettes | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 808.00 | | | 465 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 099.00 | | | 579 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 440.00 | | | 355 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 336.00 | | 819 336.00 | 819 336.00 |
FG Production vendue services | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 070.00 | | 856 070.00 | 856 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 267.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 773.00 | | | 971 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 051.00 | | | 910 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 998.00 | | 142 344.00 | 421 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 552.00 | | 142 344.00 | 364 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 448.00 | 77 267.00 | | 114 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | 186.00 | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 7 047.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 576.00 | 70 034.00 | | 105 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VC Groupe et associés | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 104.00 | 56 736.00 | 110 368.00 | 167 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 540.00 | 174 065.00 | 31 475.00 | 205 540.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 808.00 | 355 440.00 | 110 368.00 | 465 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
ST Autres comptes | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 138.00 | | | 414 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |