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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 447.00 | 2 216.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 9 707.00 | 14 712.00 | 24 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 884.00 | 10 155.00 | 17 729.00 | 27 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 135.00 | | 458 135.00 | 458 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 020.00 | 10 155.00 | 475 864.00 | 486 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 314.00 | | | 150 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 213.00 | 161 814.00 | | 156 213.00 |
DL TOTAL (I) | 312 028.00 | 166 814.00 | | 312 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 125.00 | 33 801.00 | | 23 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 4 350.00 | | 4 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 80.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | 32 775.00 | | 60 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 434.00 | 83 869.00 | | 60 434.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 2 831.00 | | 1 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 836.00 | 157 709.00 | | 163 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 864.00 | 324 523.00 | | 475 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 986.00 | | 1 899.00 | 25 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | | 1 899.00 | 25 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 352.00 | 5 803.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | 5 803.00 | | 4 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810.00 | 10 864.00 | 11 946.00 | 22 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 934.00 | 170 134.00 | 800.00 | 170 934.00 |
VW T.V.A. | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 521.00 | 151 575.00 | 11 946.00 | 163 521.00 |