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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 980.00 | 1 683.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 15 167.00 | 9 253.00 | 24 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 899.00 | 16 147.00 | 61 752.00 | 77 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 335 079.00 | | 335 079.00 | 335 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 658.00 | | 503 658.00 | 503 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 558.00 | 16 147.00 | 565 410.00 | 581 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 528.00 | 150 314.00 | | 274 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 065.00 | 156 213.00 | | 156 065.00 |
DL TOTAL (I) | 436 093.00 | 312 028.00 | | 436 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 281.00 | 23 125.00 | | 12 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | 4 580.00 | | 4 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 60 856.00 | | 63 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 146.00 | 60 434.00 | | 46 146.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 1 282.00 | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 317.00 | 163 836.00 | | 129 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 410.00 | 475 864.00 | | 565 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 242.00 | | 805 242.00 | 805 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 242.00 | | 805 242.00 | 805 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 339.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 809.00 | 53 867.00 | | 53 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 891.00 | 787 516.00 | | 814 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 825.00 | 631 303.00 | | 658 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 065.00 | 156 213.00 | | 156 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 885.00 | 50 015.00 | | 27 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 50 015.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 5 992.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 5 992.00 | | 10 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 084.00 | 166 284.00 | 800.00 | 167 084.00 |
VW T.V.A. | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |