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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 874.00 | 5 738.00 | 10 136.00 | 15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 967.00 | 5 738.00 | 224 229.00 | 229 967.00 |
BT Marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CF Disponibilités | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 378.00 | | 88 378.00 | 88 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 345.00 | 5 738.00 | 312 607.00 | 318 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 22 604.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 24 667.00 | 23 604.00 | | 24 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 076.00 | 204 761.00 | | 162 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 101 191.00 | | 62 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | 46 442.00 | | 58 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 940.00 | 353 754.00 | | 287 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 607.00 | 377 359.00 | | 312 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 999.00 | 161 882.00 | | 155 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 1 688.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 993.00 | 386 854.00 | | 419 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 930.00 | 364 250.00 | | 398 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 063.00 | 22 604.00 | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | 3 175.00 | 5 738.00 | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 3 175.00 | 5 738.00 | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 076.00 | 30 135.00 | 124 002.00 | 162 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 940.00 | 155 999.00 | 124 002.00 | 287 940.00 |