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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 874.00 | 8 913.00 | 6 962.00 | 15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 967.00 | 8 913.00 | 221 055.00 | 229 967.00 |
BT Marchandises | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 584.00 | 8 913.00 | 315 672.00 | 324 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 2 504.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 602.00 | 21 063.00 | | 28 602.00 |
DL TOTAL (I) | 29 769.00 | 24 667.00 | | 29 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 051.00 | 162 076.00 | | 147 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | 3 993.00 | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | 62 917.00 | | 31 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 673.00 | 58 954.00 | | 96 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 903.00 | 287 940.00 | | 285 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 672.00 | 312 607.00 | | 315 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 852.00 | 155 999.00 | | 138 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 352 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 29 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -677.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 224.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 970.00 | 419 993.00 | | 401 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 368.00 | 398 930.00 | | 373 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 602.00 | 21 063.00 | | 28 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 3 175.00 | 8 913.00 | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 3 175.00 | 8 913.00 | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 903.00 | 138 852.00 | | 285 903.00 |