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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 14 606.00 | 10 394.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | 14 606.00 | 260 394.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 340.00 | 14 606.00 | 303 733.00 | 318 340.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DG Autres réserves | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 095.00 | 11 101.00 | | -14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 97 007.00 | 111 101.00 | | 97 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 430.00 | 136 447.00 | | 116 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 200.00 | 60 000.00 | | 87 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 24 707.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 727.00 | 221 155.00 | | 206 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 733.00 | 332 256.00 | | 303 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813.00 | 30 000.00 | | 4 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 908.00 | 18 899.00 | | 18 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 095.00 | 11 101.00 | | -14 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273.00 | 8 333.00 | | 6 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 8 333.00 | | 6 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 430.00 | 21 312.00 | 84 199.00 | 116 430.00 |
VI Groupe et associés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 727.00 | 111 609.00 | 84 199.00 | 206 727.00 |