| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 22 940.00 | 2 060.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 46.00 | 570.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 616.00 | 22 985.00 | 262 631.00 | 285 616.00 |
BZ Autres créances | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
CF Disponibilités | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 844.00 | 22 985.00 | 442 859.00 | 465 844.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
DH Report à nouveau | -14 095.00 | | | -14 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 864.00 | -14 095.00 | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 113 871.00 | 97 007.00 | | 113 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 297.00 | 116 430.00 | | 106 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 545.00 | 87 200.00 | | 200 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 895.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | 202.00 | | 19 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 988.00 | 206 727.00 | | 328 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 859.00 | 303 733.00 | | 442 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 726.00 | 4 813.00 | | 247 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 862.00 | 18 908.00 | | 230 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 864.00 | -14 095.00 | | 16 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | 10 616.00 | 275 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 10 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 606.00 | 8 379.00 | | 14 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 606.00 | 8 333.00 | | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 297.00 | 21 403.00 | 63 144.00 | 106 297.00 |
VI Groupe et associés | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 988.00 | 244 095.00 | 63 144.00 | 328 988.00 |