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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 331.00 | 668.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 223.00 | | 531 223.00 | 531 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 9 449.00 | 17 614.00 | 27 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 987.00 | 9 781.00 | 566 206.00 | 575 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 328.00 | | 461 328.00 | 461 328.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 224 257.00 | | 224 257.00 | 224 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 387.00 | | 697 387.00 | 697 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 375.00 | 9 781.00 | 1 263 594.00 | 1 273 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DL TOTAL (I) | 233 807.00 | | | 233 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 728.00 | | | 558 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 632.00 | | | 261 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 786.00 | | | 1 029 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 594.00 | | | 1 263 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 374.00 | | | 470 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 633.00 | 261 633.00 | | 261 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461 328.00 | 461 328.00 | | 461 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 728.00 | 496.00 | | 558 728.00 |
VI Groupe et associés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -558 232.00 | | | -558 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 049.00 | 473 049.00 | | 473 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 607.00 | 470 375.00 | | 1 028 607.00 |