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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 664.00 | 335.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 223.00 | | 597 223.00 | 597 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 904.00 | 17 488.00 | 24 415.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 827.00 | 18 153.00 | 638 674.00 | 656 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 893.00 | | 460 893.00 | 460 893.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 590.00 | | 607 590.00 | 607 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 418.00 | 18 153.00 | 1 246 264.00 | 1 264 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
DL TOTAL (I) | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 177.00 | | | 532 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 567.00 | | | 975 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 264.00 | | | 1 246 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 436.00 | | | 505 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 987.00 | | 80 839.00 | 575 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 923.00 | | 66 000.00 | 548 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | 14 839.00 | 27 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 823.00 | 228 823.00 | | 228 823.00 |
UX Autres créances clients | 460 893.00 | 460 893.00 | | 460 893.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 927.00 | 62 021.00 | 253 861.00 | 531 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 843.00 | 473 843.00 | | 473 843.00 |
VW T.V.A. | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 342.00 | 505 436.00 | 253 861.00 | 975 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
ST Autres comptes | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
YT Sous‐traitance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 752.00 | | | 197 752.00 |