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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 395.00 | 621.00 | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 812.00 | 5 774.00 | 11 038.00 | 16 812.00 |
040 Immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 020.00 | 6 169.00 | 26 851.00 | 33 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
060 Stock marchandises | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
110 Total général Actif | 79 137.00 | 6 169.00 | 72 968.00 | 79 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 316.00 | | | 250 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
230 Autres produits | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 018.00 | | | 317 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 711.00 | | | -11 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
242 Autres charges externes. | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
252 Charges sociales | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
262 Autres charges | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 447.00 | | | 316 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 570.00 | | | 570.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |