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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 734.00 | 282.00 | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 907.00 | 10 485.00 | 7 422.00 | 17 907.00 |
040 Immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 145.00 | 11 219.00 | 22 926.00 | 34 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
060 Stock marchandises | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
110 Total général Actif | 108 866.00 | 11 219.00 | 97 647.00 | 108 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 043.00 | 61 175.00 | | 44 043.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 761.00 | 250 316.00 | | 159 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 874.00 | 1 879.00 | | 1 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 648.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 688.00 | 317 018.00 | | 221 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 316.00 | 39 981.00 | | 20 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 050.00 | -11 711.00 | | 5 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 316.00 | 98 523.00 | | 51 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 124.00 | -5 137.00 | | 2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 59 404.00 | 81 479.00 | | 59 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 261.00 | | | -20 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 1 047.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 379.00 | 80 856.00 | | 47 379.00 |
252 Charges sociales | 11 541.00 | 23 558.00 | | 11 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | 6 169.00 | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 1 683.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 892.00 | 316 447.00 | | 204 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 796.00 | 570.00 | | 16 796.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 90.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 29.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 565.00 | 452.00 | | 16 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |