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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 790.00 | 397.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 959.00 | 18 041.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 1 006.00 | 5 013.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 207.00 | 3 756.00 | 73 450.00 | 77 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 358.00 | 3 756.00 | 227 602.00 | 231 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 524.00 | | | 194 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 602.00 | | | 227 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 156.00 | | 772 156.00 | 772 156.00 |
FG Production vendue services | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 885.00 | | 939 885.00 | 939 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 459.00 | | | 940 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 381.00 | | | 927 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 888.00 | 18 886.00 | 76 650.00 | 119 888.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 524.00 | 92 522.00 | 76 650.00 | 193 524.00 |