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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 4 879.00 | 10 220.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 019.00 | 3 296.00 | 10 723.00 | 14 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 327.00 | 9 363.00 | 70 964.00 | 80 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BT Marchandises | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 855.00 | | 257 855.00 | 257 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 182.00 | 9 363.00 | 328 819.00 | 338 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DL TOTAL (I) | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 406.00 | | | 264 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 819.00 | | | 328 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 798.00 | | 919 798.00 | 919 798.00 |
FG Production vendue services | 243 630.00 | | 243 630.00 | 243 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 428.00 | | 1 163 428.00 | 1 163 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 236.00 | | | 1 165 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 900.00 | | | 1 133 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 207.00 | | 9 120.00 | 77 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 80 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 29 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | | 9 099.00 | 26 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 5 606.00 | | 3 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 397.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 5 210.00 | | 2 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 357.00 | 66 891.00 | 77 135.00 | 158 357.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 525.00 | 42 503.00 | 21.00 | 42 525.00 |
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 506.00 | 162 039.00 | 77 135.00 | 253 506.00 |