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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 164.00 | 56 741.00 | 29 423.00 | 86 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 585.00 | | 598 585.00 | 598 585.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 367.00 | | 695 367.00 | 695 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 531.00 | 56 741.00 | 724 790.00 | 781 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
DH Report à nouveau | -250 192.00 | | | -250 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
DN Avances conditionnées | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DO TOTAL (II) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 423.00 | | | 253 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 597.00 | | | 434 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 790.00 | | | 724 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 709.00 | | | 402 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 423.00 | 253 423.00 | | 253 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 598 585.00 | 598 585.00 | | 598 585.00 |
VB T. V. A. | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 410.00 | 638 085.00 | 23 325.00 | 661 410.00 |
VW T.V.A. | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 597.00 | 402 709.00 | 31 888.00 | 434 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485.00 | | | 485.00 |
ST Autres comptes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |