| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 164.00 | 56 741.00 | 29 423.00 | 86 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 300.00 | | 569 300.00 | 569 300.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CF Disponibilités | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 293.00 | | 709 293.00 | 709 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 457.00 | 56 741.00 | 738 715.00 | 795 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
DH Report à nouveau | -244 258.00 | | | -244 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
DN Avances conditionnées | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DO TOTAL (II) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | | | 221 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 702.00 | | | 437 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 715.00 | | | 738 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 815.00 | | | 405 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 569 300.00 | 569 300.00 | | 569 300.00 |
VB T. V. A. | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 568.00 | 622 243.00 | 23 325.00 | 645 568.00 |
VW T.V.A. | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 702.00 | 405 815.00 | 31 888.00 | 437 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416.00 | | | 416.00 |
ST Autres comptes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |