| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 472.00 | 16 025.00 | 1 446.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 032.00 | 403 572.00 | 21 459.00 | 425 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 197.00 | 419 598.00 | 29 598.00 | 449 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 045.00 | | 254 045.00 | 254 045.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 288.00 | | 297 288.00 | 297 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 485.00 | 419 598.00 | 326 886.00 | 746 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
DG Autres réserves | 12 623.00 | 420.00 | | 12 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 12 203.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 194 829.00 | 191 848.00 | | 194 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 16 771.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 443.00 | 98 243.00 | | 107 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 057.00 | 115 014.00 | | 132 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 886.00 | 306 863.00 | | 326 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 057.00 | 115 014.00 | | 132 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 437 371.00 | | 437 371.00 | 437 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 371.00 | | 437 371.00 | 437 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 645.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 557.00 | 477 142.00 | | 449 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 577.00 | 464 939.00 | | 446 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | 12 203.00 | | 2 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 697.00 | | 22 500.00 | 426 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 004.00 | | 22 500.00 | 420 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 578.00 | 13 021.00 | | 406 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 578.00 | 13 021.00 | | 406 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 934.00 | 264 241.00 | 6 693.00 | 270 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 058.00 | 132 058.00 | | 132 058.00 |