| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 472.00 | 16 602.00 | 870.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 032.00 | 413 762.00 | 11 270.00 | 425 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 197.00 | 430 364.00 | 18 833.00 | 449 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 626.00 | | 199 626.00 | 199 626.00 |
BZ Autres créances | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CF Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 232.00 | | 269 232.00 | 269 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 429.00 | 430 364.00 | 288 065.00 | 718 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
DG Autres réserves | 5 595.00 | 12 623.00 | | 5 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 519.00 | 2 981.00 | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 193 339.00 | 194 829.00 | | 193 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 82.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 24 533.00 | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 107 443.00 | | 72 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 725.00 | 132 058.00 | | 94 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 065.00 | 326 887.00 | | 288 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 726.00 | 132 058.00 | | 94 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 880.00 | -5 880.00 | | 5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 073.00 | 449 558.00 | | 390 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 554.00 | 446 577.00 | | 381 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 519.00 | 2 981.00 | | 8 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 197.00 | | | 449 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 504.00 | | | 442 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 599.00 | 10 766.00 | | 419 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 599.00 | 10 766.00 | | 419 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 199 626.00 | 199 626.00 | | 199 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 520.00 | 243 827.00 | 6 693.00 | 250 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |