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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 774.00 | 59 531.00 | 4 243.00 | 63 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 166.00 | 76 670.00 | 2 496.00 | 79 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 528.00 | 139 121.00 | 111 407.00 | 250 528.00 |
BT Marchandises | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CF Disponibilités | 131 043.00 | | 131 043.00 | 131 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 319.00 | | 228 319.00 | 228 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 848.00 | 139 121.00 | 339 726.00 | 478 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 530.00 | 152 179.00 | | 168 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 907.00 | 86 351.00 | | 81 907.00 |
DL TOTAL (I) | 259 237.00 | 247 330.00 | | 259 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 875.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 650.00 | 54 861.00 | | 37 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 619.00 | 28 092.00 | | 33 619.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 12 504.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 489.00 | 97 332.00 | | 80 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 726.00 | 344 662.00 | | 339 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 489.00 | 97 332.00 | | 80 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 682.00 | | 2 846.00 | 247 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 285.00 | | 2 655.00 | 140 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | 191.00 | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 100.00 | 4 021.00 | | 135 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 180.00 | 4 021.00 | | 132 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 040.00 | 32 041.00 | 7 999.00 | 40 040.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |