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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 314.00 | 5 387.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 774.00 | 61 377.00 | 2 397.00 | 63 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 166.00 | 78 835.00 | 331.00 | 79 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 376.00 | 143 446.00 | 112 930.00 | 256 376.00 |
BT Marchandises | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CF Disponibilités | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 728.00 | | 323 728.00 | 323 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 104.00 | 143 446.00 | 436 658.00 | 580 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
DH Report à nouveau | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 437.00 | 81 907.00 | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 293 674.00 | 259 237.00 | | 293 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 625.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 372.00 | 37 650.00 | | 85 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 140.00 | 33 619.00 | | 44 140.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | 8 595.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 984.00 | 80 489.00 | | 142 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 658.00 | 339 726.00 | | 436 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 528.00 | | 5 847.00 | 250 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 940.00 | | 5 700.00 | 142 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | 147.00 | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 121.00 | 4 325.00 | | 139 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 201.00 | 4 325.00 | | 136 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 453.00 | 36 306.00 | 8 147.00 | 44 453.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |