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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 269.00 | 8 673.00 | 596.00 | 9 269.00 |
AH Fonds commercial | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 094.00 | 15 556.00 | 27 539.00 | 43 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 301.00 | 47 506.00 | 20 795.00 | 68 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 111.00 | 71 735.00 | 70 376.00 | 142 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 838.00 | 1 862.00 | 214 976.00 | 216 838.00 |
BZ Autres créances | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CF Disponibilités | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 458.00 | 1 862.00 | 373 596.00 | 375 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 569.00 | 73 597.00 | 443 972.00 | 517 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 137 595.00 | 113 842.00 | | 137 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 53 753.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 191 462.00 | 181 895.00 | | 191 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 812.00 | 31 691.00 | | 33 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 641.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 37 598.00 | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 227.00 | 142 750.00 | | 175 227.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 1 400.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 510.00 | 214 081.00 | | 252 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 972.00 | 395 975.00 | | 443 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 974.00 | 190 622.00 | | 230 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 222.00 | | 1 348 222.00 | 1 348 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 222.00 | | 1 348 222.00 | 1 348 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 768.00 | 17 724.00 | | 10 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 577.00 | 3 233.00 | | 14 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 3 282.00 | | 14 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 17 834.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 17 834.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | -14 552.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | -900.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 576.00 | 1 187 424.00 | | 1 373 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 009.00 | 1 133 671.00 | | 1 334 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | 53 753.00 | | 39 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 531.00 | 47 439.00 | | 52 531.00 |