| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 208.00 | 34 662.00 | 29 545.00 | 64 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 659.00 | 61 116.00 | 10 543.00 | 71 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 726.00 | 103 191.00 | 61 535.00 | 164 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 340.00 | 10 889.00 | 273 451.00 | 284 340.00 |
BZ Autres créances | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CF Disponibilités | 371 965.00 | | 371 965.00 | 371 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 545.00 | 10 889.00 | 698 656.00 | 709 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 271.00 | 114 080.00 | 760 191.00 | 874 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 203 090.00 | 177 162.00 | | 203 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 699.00 | 75 928.00 | | 51 699.00 |
DL TOTAL (I) | 269 090.00 | 267 390.00 | | 269 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 093.00 | 219 536.00 | | 185 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762.00 | 725.00 | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 62 089.00 | | 42 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 715.00 | 213 487.00 | | 250 715.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 2 179.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 102.00 | 498 016.00 | | 491 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 191.00 | 765 406.00 | | 760 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 571.00 | 488 112.00 | | 351 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 675.00 | | 1 765 675.00 | 1 765 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 675.00 | | 1 765 675.00 | 1 765 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 175.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 993.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 4 993.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -4 993.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 28 621.00 | | 19 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 210.00 | 1 571 784.00 | | 1 801 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 511.00 | 1 495 855.00 | | 1 749 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 699.00 | 75 928.00 | | 51 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 359.00 | 59 078.00 | | 60 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 745.00 | | 23 762.00 | 147 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 164 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | 22 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 135 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 029.00 | | 23 762.00 | 117 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 467.00 | 22 505.00 | 6 781.00 | 87 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | | 1 857.00 | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 198.00 | 22 505.00 | 4 924.00 | 78 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | 8 217.00 | 2 500.00 | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | 8 217.00 | 2 500.00 | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172.00 | 8 217.00 | 2 500.00 | 5 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 284 340.00 | 284 340.00 | | 284 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 093.00 | 45 562.00 | 139 531.00 | 185 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 353.00 | 342 353.00 | | 342 353.00 |
VW T.V.A. | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 102.00 | 351 571.00 | 139 531.00 | 491 102.00 |