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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 329.00 | 23 752.00 | 73 577.00 | 97 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 809 662.00 | | 1 809 662.00 | 1 809 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 11 987.00 | 603.00 | 12 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 920.00 | 106 207.00 | 138 714.00 | 244 920.00 |
AX Avances et acomptes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 502.00 | 141 945.00 | 2 071 557.00 | 2 213 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 645.00 | 42 528.00 | 520 117.00 | 562 645.00 |
BZ Autres créances | 4 054 637.00 | | 4 054 637.00 | 4 054 637.00 |
CF Disponibilités | 738 119.00 | | 738 119.00 | 738 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 335.00 | 42 528.00 | 5 429 808.00 | 5 472 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 838.00 | 184 473.00 | 7 501 365.00 | 7 685 838.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 629.00 | 84 911.00 | | 135 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 782.00 | 50 718.00 | | 267 782.00 |
DL TOTAL (I) | 493 324.00 | 225 541.00 | | 493 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 680 759.00 | 1 990 477.00 | | 1 680 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 838.00 | 568 358.00 | | 573 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 835.00 | 189 329.00 | | 202 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 100.00 | 182 451.00 | | 232 100.00 |
EA Autres dettes | 4 264 044.00 | 2 728 170.00 | | 4 264 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 008 041.00 | 5 656 785.00 | | 7 008 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 365.00 | 5 882 326.00 | | 7 501 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 569.00 | 45 807.00 | 12 440.00 | 108 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 305.00 | 17 419.00 | 5 995.00 | 24 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 263.00 | 28 388.00 | 6 445.00 | 84 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 938.00 | 573 938.00 | | 573 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264 044.00 | 5 165.00 | | 4 264 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 779.00 | 2 464.00 | 38 316.00 | 40 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 759.00 | 312 400.00 | 1 368 360.00 | 1 680 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734 217.00 | 531 679.00 | 4 202 538.00 | 4 734 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 996.00 | 534 142.00 | 4 240 854.00 | 4 774 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 041.00 | 1 380 803.00 | 1 368 360.00 | 7 008 041.00 |