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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 829.00 | 42 156.00 | 56 673.00 | 98 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 809 662.00 | | 1 809 662.00 | 1 809 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 12 413.00 | 176.00 | 12 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 042.00 | 132 801.00 | 127 241.00 | 260 042.00 |
AX Avances et acomptes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 755.00 | 187 370.00 | 2 039 385.00 | 2 226 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 328.00 | 3 861.00 | 174 467.00 | 178 328.00 |
BZ Autres créances | 7 025 542.00 | | 7 025 542.00 | 7 025 542.00 |
CF Disponibilités | 1 199 720.00 | | 1 199 720.00 | 1 199 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456 242.00 | 3 861.00 | 8 452 381.00 | 8 456 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 997.00 | 191 231.00 | 10 491 766.00 | 10 682 997.00 |
CU Autres participations | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 412.00 | 135 629.00 | | 403 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 734.00 | 267 782.00 | | 237 734.00 |
DL TOTAL (I) | 731 058.00 | 493 324.00 | | 731 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 467.00 | 1 680 759.00 | | 1 791 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 823.00 | 573 938.00 | | 580 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 202 835.00 | | 78 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 215.00 | 232 100.00 | | 195 215.00 |
EA Autres dettes | 7 073 749.00 | 4 264 044.00 | | 7 073 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 54 365.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 760 709.00 | 7 008 041.00 | | 9 760 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 766.00 | 7 501 365.00 | | 10 491 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 945.00 | 45 468.00 | 43.00 | 141 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 738.00 | 18 830.00 | | 35 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 207.00 | 26 638.00 | 43.00 | 106 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 528.00 | 3 000.00 | 41 667.00 | 42 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 528.00 | 3 000.00 | 41 667.00 | 42 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 528.00 | 3 000.00 | 41 667.00 | 42 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 823.00 | 580 823.00 | | 580 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073 749.00 | 70 986.00 | 7 002 763.00 | 7 073 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 467.00 | 646 945.00 | 1 144 522.00 | 1 791 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256 522.00 | 234 485.00 | 7 022 037.00 | 7 256 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 838.00 | 234 485.00 | 7 060 353.00 | 7 294 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 760 709.00 | 1 613 423.00 | 8 147 285.00 | 9 760 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |