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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 2 071.00 | 1 349.00 | 3 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 784.00 | 89.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 992.00 | 83 764.00 | 16 227.00 | 99 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 288.00 | 86 620.00 | 19 667.00 | 106 288.00 |
BT Marchandises | 110 842.00 | 5 547.00 | 105 295.00 | 110 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 404.00 | | 587 404.00 | 587 404.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 289 143.00 | | 289 143.00 | 289 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 262.00 | 5 547.00 | 1 007 715.00 | 1 013 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 550.00 | 92 168.00 | 1 027 382.00 | 1 119 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 345 666.00 | | | 345 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 391.00 | | | 354 391.00 |
DL TOTAL (I) | 727 557.00 | | | 727 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 824.00 | | | 299 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 382.00 | | | 1 027 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 328.00 | | | 285 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 097.00 | | 8 327.00 | 104 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 106 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 100 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | 4 335.00 | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | | 3 992.00 | 97 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 577.00 | 11 745.00 | 5 701.00 | 80 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 2 969.00 | 5 264.00 | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | 8 776.00 | 437.00 | 76 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 404.00 | 587 404.00 | | 587 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 277.00 | 613 277.00 | 2 000.00 | 615 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |