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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 853.00 | 112 462.00 | 48 392.00 | 160 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 149.00 | 116 757.00 | 50 392.00 | 167 149.00 |
BT Marchandises | 155 984.00 | 7 091.00 | 148 893.00 | 155 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 582.00 | | 374 582.00 | 374 582.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 385 432.00 | | 385 432.00 | 385 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 429.00 | 7 091.00 | 948 338.00 | 955 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 578.00 | 123 848.00 | 998 730.00 | 1 122 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 582 929.00 | 485 058.00 | | 582 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 401.00 | 97 871.00 | | 147 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 635.00 | 2 385.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 759 465.00 | 612 814.00 | | 759 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 543.00 | 47 553.00 | | 36 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 634.00 | 220 679.00 | | 131 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 146.00 | 92 136.00 | | 68 146.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 265.00 | 372 831.00 | | 239 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 730.00 | 985 645.00 | | 998 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 534.00 | 331 150.00 | | 214 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 208.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 029.00 | | 7 352.00 | 166 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 167 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 161 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 608.00 | | 7 352.00 | 160 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 749.00 | 19 240.00 | 6 232.00 | 103 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | 19 240.00 | 6 232.00 | 100 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 582.00 | 374 582.00 | | 374 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 089.00 | 11 358.00 | 24 731.00 | 36 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 013.00 | 414 013.00 | 2 000.00 | 416 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 265.00 | 214 534.00 | 24 731.00 | 239 265.00 |