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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 877.00 | 125 868.00 | 2 009.00 | 127 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 056.00 | 127 168.00 | 1 207 889.00 | 1 335 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BZ Autres créances | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 517.00 | | 736 517.00 | 736 517.00 |
CF Disponibilités | 1 435 895.00 | | 1 435 895.00 | 1 435 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 476.00 | | 2 405 476.00 | 2 405 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 532.00 | 127 168.00 | 3 613 364.00 | 3 740 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
CU Autres participations | 1 205 151.00 | | 1 205 151.00 | 1 205 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 341 500.00 | 2 637 268.00 | | 3 341 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 871.00 | 704 233.00 | | 225 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 832.00 | 3 349 960.00 | | 3 575 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 624.00 | 42 337.00 | | 25 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 10 927.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 2 085.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 140 413.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 533.00 | 196 309.00 | | 37 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 364.00 | 3 546 269.00 | | 3 613 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 917.00 | 187 466.00 | | 28 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 242.00 | | 713 717.00 | 695 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 809.00 | 1 205 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 902.00 | 1 335 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 127 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 779.00 | | 1 191.00 | 133 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 163.00 | | 712 526.00 | 560 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 114.00 | 1 146.00 | 7 093.00 | 133 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 814.00 | 1 146.00 | 7 093.00 | 131 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 624.00 | 17 008.00 | 8 616.00 | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 533.00 | 28 917.00 | 8 616.00 | 37 533.00 |