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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 292.00 | 123 440.00 | 1 852.00 | 125 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 262.00 | 123 440.00 | 85 823.00 | 209 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 262.00 | | 742 262.00 | 742 262.00 |
CF Disponibilités | 4 147 667.00 | | 4 147 667.00 | 4 147 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 527.00 | | 4 919 527.00 | 4 919 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 789.00 | 123 440.00 | 5 005 350.00 | 5 128 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
CU Autres participations | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 826 414.00 | 3 566 603.00 | | 3 826 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 108.00 | 259 811.00 | | 817 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 750.00 | 3 835 643.00 | | 4 652 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 572.00 | 87 040.00 | | 102 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 186.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 146.00 | 37 147.00 | | 247 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 599.00 | 143 687.00 | | 352 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 350.00 | 3 979 330.00 | | 5 005 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 599.00 | 143 687.00 | | 352 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 572.00 | | | 102 572.00 |