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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 216.00 | 2 034.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 206.00 | 868 962.00 | 570 244.00 | 1 439 206.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 75 323.00 | 63 349.00 | 11 974.00 | 75 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 585.00 | 356 898.00 | 206 687.00 | 563 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 524.00 | 1 289 425.00 | 807 099.00 | 2 096 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 996.00 | 7 095.00 | 107 901.00 | 114 996.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 446.00 | | 461 446.00 | 461 446.00 |
CF Disponibilités | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 175.00 | 7 095.00 | 880 080.00 | 887 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 699.00 | 1 296 520.00 | 1 687 179.00 | 2 983 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | 129 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 70.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 253.00 | 110 447.00 | | 88 253.00 |
DK Provisions réglementées | 5 173.00 | 11 626.00 | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 771 075.00 | 739 275.00 | | 771 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 423.00 | 939 937.00 | | 766 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 6 554.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832.00 | 34 851.00 | | 20 832.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 1 212.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 662.00 | 90 913.00 | | 81 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 104.00 | 1 109 541.00 | | 916 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 179.00 | 1 848 816.00 | | 1 687 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 704.00 | 343 643.00 | | 288 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 031.00 | | 382 031.00 | 382 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 031.00 | | 382 031.00 | 382 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | 36 069.00 | | 27 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 943.00 | 395 121.00 | | 434 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 690.00 | 284 675.00 | | 346 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 253.00 | 110 447.00 | | 88 253.00 |